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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 345.00 | 38 302.00 | 16 043.00 | 54 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 301.00 | 514 856.00 | 84 445.00 | 599 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 717.00 | | 173 717.00 | 173 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 735.00 | 555 506.00 | 307 228.00 | 862 735.00 |
BT Marchandises | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BZ Autres créances | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 096.00 | | 146 096.00 | 146 096.00 |
CF Disponibilités | 477 657.00 | | 477 657.00 | 477 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 990.00 | | 689 990.00 | 689 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 725.00 | 555 506.00 | 997 219.00 | 1 552 725.00 |
CU Autres participations | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 506 637.00 | | | 506 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
DL TOTAL (I) | 682 067.00 | | | 682 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 555.00 | | | 126 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 151.00 | | | 315 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 219.00 | | | 997 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 681.00 | | | 286 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 112.00 | | 212 370.00 | 710 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 746.00 | 862 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 746.00 | 653 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 802.00 | | 61 591.00 | 651 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 241.00 | | 150 779.00 | 42 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 587.00 | 33 254.00 | 33 335.00 | 555 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 239.00 | 33 254.00 | 33 335.00 | 553 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 907.00 | 8 953.00 | 8 953.00 | 17 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 717.00 | | 173 717.00 | 173 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 186.00 | 15 670.00 | 19 516.00 | 35 186.00 |
VI Groupe et associés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VP Divers | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 019.00 | 42 251.00 | 186 768.00 | 229 019.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 151.00 | 286 681.00 | 28 470.00 | 315 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
ST Autres comptes | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
YT Sous‐traitance | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 115.00 | | | 286 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 754.00 | | | 152 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 045.00 | | | 172 045.00 |