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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 14 691.00 | 2 088.00 | 16 779.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 161.00 | 14 913.00 | 2 248.00 | 17 161.00 |
060 Stock marchandises | 30 872.00 | 625.00 | 30 247.00 | 30 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 848.00 | 625.00 | 61 223.00 | 61 848.00 |
110 Total général Actif | 79 009.00 | 15 538.00 | 63 471.00 | 79 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 650.00 | 243 175.00 | | 231 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 363.00 | 28 714.00 | | 23 363.00 |
230 Autres produits | 1 702.00 | 1 303.00 | | 1 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 715.00 | 273 192.00 | | 256 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 429.00 | 189 943.00 | | 186 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -515.00 | | | -515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | 242.00 | | 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 255.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 775.00 | 32 149.00 | | 32 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 042.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 573.00 | 23 454.00 | | 19 573.00 |
252 Charges sociales | 15 165.00 | 15 414.00 | | 15 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 734.00 | | 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 625.00 | 1 175.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 848.00 | 272 447.00 | | 255 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 868.00 | 745.00 | | 868.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 471.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 119.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 180.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306.00 | 920.00 | | 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 550.00 | | | 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |