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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 534.00 | 23 868.00 | 666.00 | 24 534.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 906.00 | 24 089.00 | 816.00 | 24 906.00 |
060 Stock marchandises | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 915.00 | 257.00 | 9 658.00 | 9 915.00 |
072 Créances – Autres | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
084 Disponibilités | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 917.00 | 257.00 | 69 660.00 | 69 917.00 |
110 Total général Actif | 94 823.00 | 24 346.00 | 70 477.00 | 94 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 848.00 | 193 678.00 | | 187 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 311.00 | 22 323.00 | | 20 311.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | 262.00 | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 242.00 | 216 263.00 | | 209 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 443.00 | 154 050.00 | | 155 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 401.00 | 341.00 | | -3 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 25 689.00 | 29 257.00 | | 25 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 812.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 419.00 | 18 187.00 | | 18 419.00 |
252 Charges sociales | 11 197.00 | 10 968.00 | | 11 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 273.00 | 3 179.00 | | 2 273.00 |
256 Dotations aux provisions | | 257.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 598.00 | 218 069.00 | | 211 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 357.00 | -1 806.00 | | -2 357.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 294.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 348.00 | -2 098.00 | | -2 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |