| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 534.00 | 21 595.00 | 2 939.00 | 24 534.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 906.00 | 21 817.00 | 3 089.00 | 24 906.00 |
060 Stock marchandises | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 729.00 | 257.00 | 4 473.00 | 4 729.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 559.00 | 257.00 | 55 302.00 | 55 559.00 |
110 Total général Actif | 80 464.00 | 22 073.00 | 58 391.00 | 80 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 541.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 391.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 678.00 | 182 866.00 | | 193 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 323.00 | 24 467.00 | | 22 323.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 418.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 263.00 | 207 751.00 | | 216 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 050.00 | 144 304.00 | | 154 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 341.00 | -443.00 | | 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 124.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 257.00 | 29 646.00 | | 29 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 920.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 187.00 | 17 927.00 | | 18 187.00 |
252 Charges sociales | 10 968.00 | 10 944.00 | | 10 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 179.00 | 3 163.00 | | 3 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 257.00 | | | 257.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 069.00 | 207 597.00 | | 218 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 806.00 | 154.00 | | -1 806.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 45.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 098.00 | -30.00 | | -2 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |