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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 534.00 | 24 529.00 | 5.00 | 24 534.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 906.00 | 24 751.00 | 155.00 | 24 906.00 |
060 Stock marchandises | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | 257.00 | 2 449.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
084 Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 944.00 | 257.00 | 44 687.00 | 44 944.00 |
110 Total général Actif | 69 849.00 | 25 007.00 | 44 842.00 | 69 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 497.00 | 188 835.00 | | 152 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 651.00 | 21 687.00 | | 19 651.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2 550.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 166.00 | 213 072.00 | | 172 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 806.00 | 153 860.00 | | 118 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 819.00 | 60.00 | | 5 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | 37.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 26 430.00 | 26 416.00 | | 26 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 918.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 152.00 | 18 610.00 | | 19 152.00 |
252 Charges sociales | 11 795.00 | 11 519.00 | | 11 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | 353.00 | | 308.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 15.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 419.00 | 212 788.00 | | 184 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 253.00 | 285.00 | | -12 253.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | 332.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 068.00 | 618.00 | | -12 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |