| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 174.00 | 50 968.00 | 3 205.00 | 54 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 400.00 | 65 062.00 | 13 338.00 | 78 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 188 292.00 | | 188 292.00 | 188 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 045.00 | | 284 045.00 | 284 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 446.00 | 65 062.00 | 297 383.00 | 362 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978.00 | | | 978.00 |
DG Autres réserves | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DL TOTAL (I) | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 383.00 | | | 297 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 183.00 | 3 879.00 | | 61 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 1 341.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 025.00 | 2 538.00 | | 59 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 838.00 | 95 753.00 | 85.00 | 95 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 736.00 | 121 736.00 | | 121 736.00 |