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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 975.00 | 100 373.00 | 34 601.00 | 134 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 202.00 | 114 467.00 | 44 734.00 | 159 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 633 102.00 | | 633 102.00 | 633 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 707.00 | | 678 707.00 | 678 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 909.00 | 114 467.00 | 723 442.00 | 837 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978.00 | | | 978.00 |
DG Autres réserves | 537 367.00 | | | 537 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
DL TOTAL (I) | 584 609.00 | | | 584 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 442.00 | | | 723 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 079.00 | 19 388.00 | | 95 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 579.00 | 19 388.00 | | 91 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VI Groupe et associés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 690.00 | 45 605.00 | 85.00 | 45 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 833.00 | 131 648.00 | | 138 833.00 |