| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 674.00 | 63 856.00 | 37 817.00 | 101 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 900.00 | 77 950.00 | 47 950.00 | 125 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 402.00 | | 92 402.00 | 92 402.00 |
BZ Autres créances | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CF Disponibilités | 312 269.00 | | 312 269.00 | 312 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 375.00 | | 439 375.00 | 439 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 276.00 | 77 950.00 | 487 325.00 | 565 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978.00 | | | 978.00 |
DG Autres réserves | 268 945.00 | | | 268 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DL TOTAL (I) | 328 733.00 | | | 328 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 592.00 | | | 158 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 325.00 | | | 487 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 304.00 | | | 135 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 901.00 | | | 125 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 877.00 | 10 073.00 | | 67 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 377.00 | 10 073.00 | | 64 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 595.00 | 6 440.00 | 19 155.00 | 25 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VP Divers | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 191.00 | 127 106.00 | 85.00 | 127 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 460.00 | 135 305.00 | 19 155.00 | 154 460.00 |