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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 975.00 | 80 985.00 | 53 989.00 | 134 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 202.00 | 95 079.00 | 64 122.00 | 159 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 839.00 | | 127 839.00 | 127 839.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 497 827.00 | | 497 827.00 | 497 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 935.00 | | 639 935.00 | 639 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 137.00 | 95 079.00 | 704 058.00 | 799 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978.00 | | | 978.00 |
DG Autres réserves | 417 512.00 | | | 417 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
DL TOTAL (I) | 549 345.00 | | | 549 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 058.00 | | | 704 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 691.00 | 19 388.00 | | 75 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 191.00 | 19 388.00 | | 72 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 195.00 | 7 115.00 | 6 080.00 | 13 195.00 |
VI Groupe et associés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 193.00 | 142 108.00 | 85.00 | 142 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 713.00 | 148 632.00 | 6 080.00 | 154 713.00 |