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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 062.00 | | 2 058 062.00 | 2 058 062.00 |
AP Constructions | 73 136.00 | 64 658.00 | 8 479.00 | 73 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 782.00 | 35 548.00 | 2 234.00 | 37 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 708.00 | 37 554.00 | 15 154.00 | 52 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 206.00 | 239 375.00 | 2 131 832.00 | 2 371 206.00 |
BT Marchandises | 160 739.00 | | 160 739.00 | 160 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
BZ Autres créances | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 193 511.00 | | 193 511.00 | 193 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 752.00 | | 411 752.00 | 411 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 958.00 | 239 375.00 | 2 543 583.00 | 2 782 958.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 651 158.00 | 1 577 543.00 | | 1 651 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 419.00 | 73 614.00 | | 72 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 937.00 | 1 659 518.00 | | 1 731 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 173.00 | 531 688.00 | | 571 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 584.00 | 186 433.00 | | 161 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 376.00 | 88 297.00 | | 76 376.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 4 579.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 646.00 | 810 997.00 | | 811 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 583.00 | 2 470 515.00 | | 2 543 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 208.00 | | 2 140 208.00 | 2 140 208.00 |
FG Production vendue services | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 716.00 | | 2 183 716.00 | 2 183 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | 25 225.00 | | 21 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 943.00 | 2 278 668.00 | | 2 198 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 524.00 | 2 205 054.00 | | 2 126 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 419.00 | 73 614.00 | | 72 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 601.00 | | 3 762.00 | 2 320 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 062.00 | | | 2 058 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 864.00 | | 3 762.00 | 159 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 752.00 | 8 864.00 | | 229 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 137.00 | 8 864.00 | | 128 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 584.00 | 161 584.00 | | 161 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VI Groupe et associés | 571 173.00 | 571 173.00 | | 571 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 662.00 | 57 502.00 | 160.00 | 57 662.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 646.00 | 811 646.00 | | 811 646.00 |