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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 062.00 | | 2 058 062.00 | 2 058 062.00 |
AP Constructions | 259 013.00 | 101 692.00 | 157 321.00 | 259 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859.00 | 11 451.00 | 2 409.00 | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 404.00 | 37 129.00 | 3 275.00 | 40 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 014.00 | 251 886.00 | 2 222 127.00 | 2 474 014.00 |
BT Marchandises | 237 817.00 | | 237 817.00 | 237 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
BZ Autres créances | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CF Disponibilités | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 100.00 | | 398 100.00 | 398 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 114.00 | 251 886.00 | 2 620 227.00 | 2 872 114.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 829 402.00 | 1 764 712.00 | | 1 829 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 563.00 | 64 690.00 | | 29 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 325.00 | 1 837 762.00 | | 1 867 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 999.00 | 202 946.00 | | 247 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 280.00 | 386 520.00 | | 243 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 465.00 | 238 750.00 | | 182 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 159.00 | 61 379.00 | | 79 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 902.00 | 889 594.00 | | 752 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 227.00 | 2 727 357.00 | | 2 620 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 935.00 | | 2 110.00 | 2 473 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 2 474 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 313 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 062.00 | | | 2 058 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 198.00 | | 2 110.00 | 313 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 520.00 | 27 398.00 | 2 032.00 | 226 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 905.00 | 27 398.00 | 2 032.00 | 124 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 465.00 | 182 465.00 | | 182 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 951.00 | 83 067.00 | 164 884.00 | 247 951.00 |
VI Groupe et associés | 243 280.00 | 243 280.00 | | 243 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 601.00 | 77 441.00 | 160.00 | 77 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 902.00 | 588 018.00 | 164 884.00 | 752 902.00 |