| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 062.00 | | 2 058 062.00 | 2 058 062.00 |
AP Constructions | 256 903.00 | 79 581.00 | 177 322.00 | 256 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859.00 | 10 385.00 | 3 474.00 | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 436.00 | 34 939.00 | 7 496.00 | 42 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 935.00 | 226 520.00 | 2 247 414.00 | 2 473 935.00 |
BT Marchandises | 230 126.00 | | 230 126.00 | 230 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 192 257.00 | | 192 257.00 | 192 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 942.00 | | 479 942.00 | 479 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 877.00 | 226 520.00 | 2 727 357.00 | 2 953 877.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 764 712.00 | 1 723 577.00 | | 1 764 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 690.00 | 41 135.00 | | 64 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 762.00 | 1 773 072.00 | | 1 837 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 946.00 | 38 096.00 | | 202 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 520.00 | 606 787.00 | | 386 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 750.00 | 225 831.00 | | 238 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 379.00 | 77 753.00 | | 61 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 594.00 | 948 467.00 | | 889 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 357.00 | 2 721 539.00 | | 2 727 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 051.00 | | 2 279 051.00 | 2 279 051.00 |
FG Production vendue services | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 504.00 | | 2 310 504.00 | 2 310 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 5 865.00 | | 13 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 569.00 | 2 161 432.00 | | 2 327 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 879.00 | 2 120 297.00 | | 2 262 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 690.00 | 41 135.00 | | 64 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 655.00 | | 4 666.00 | 2 470 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 2 473 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 313 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 062.00 | | | 2 058 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 918.00 | | 4 666.00 | 309 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 046.00 | 29 101.00 | 627.00 | 198 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 431.00 | 29 101.00 | 627.00 | 96 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 750.00 | 238 750.00 | | 238 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 946.00 | 52 393.00 | 150 553.00 | 202 946.00 |
VI Groupe et associés | 386 520.00 | 386 520.00 | | 386 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 719.00 | 57 559.00 | 160.00 | 57 719.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 594.00 | 739 041.00 | 150 553.00 | 889 594.00 |