| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 062.00 | | 2 058 062.00 | 2 058 062.00 |
AP Constructions | 255 406.00 | 55 851.00 | 199 555.00 | 255 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 076.00 | 10 515.00 | 1 561.00 | 12 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 436.00 | 30 824.00 | 11 611.00 | 42 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 655.00 | 198 805.00 | 2 271 849.00 | 2 470 655.00 |
BT Marchandises | 190 845.00 | | 190 845.00 | 190 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
BZ Autres créances | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CF Disponibilités | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 689.00 | | 449 689.00 | 449 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 344.00 | 198 805.00 | 2 721 539.00 | 2 920 344.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 723 577.00 | 1 651 158.00 | | 1 723 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 135.00 | 72 419.00 | | 41 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 072.00 | 1 731 937.00 | | 1 773 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 787.00 | 571 173.00 | | 606 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 831.00 | 161 584.00 | | 225 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 753.00 | 76 376.00 | | 77 753.00 |
EA Autres dettes | | 2 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 467.00 | 811 646.00 | | 948 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 539.00 | 2 543 583.00 | | 2 721 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 575.00 | | 2 112 575.00 | 2 112 575.00 |
FG Production vendue services | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 788.00 | | 2 147 788.00 | 2 147 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 21 495.00 | | 5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 432.00 | 2 198 943.00 | | 2 161 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 297.00 | 2 126 524.00 | | 2 120 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 135.00 | 72 419.00 | | 41 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 206.00 | | 212 599.00 | 2 371 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 150.00 | 2 470 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 150.00 | 309 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 062.00 | | | 2 058 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 469.00 | | 212 599.00 | 210 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 616.00 | 25 738.00 | 66 307.00 | 238 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 001.00 | 25 738.00 | 66 307.00 | 137 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 831.00 | 225 831.00 | | 225 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 096.00 | 35 150.00 | 2 946.00 | 38 096.00 |
VI Groupe et associés | 606 787.00 | 606 787.00 | | 606 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 438.00 | 88 278.00 | 160.00 | 88 438.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 467.00 | 945 521.00 | 2 946.00 | 948 467.00 |