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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 4 262.00 | 857.00 | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 637.00 | 18 229.00 | 18 408.00 | 36 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 525.00 | 22 491.00 | 32 033.00 | 54 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 504.00 | | 457 504.00 | 457 504.00 |
BZ Autres créances | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
CF Disponibilités | 188 227.00 | | 188 227.00 | 188 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 081.00 | | 719 081.00 | 719 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 607.00 | 22 491.00 | 751 115.00 | 773 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 50 217.00 | 8 889.00 | | 50 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 611.00 | 41 328.00 | | 148 611.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | 129.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 310 595.00 | 161 996.00 | | 310 595.00 |
DP Provisions pour risques | 5 129.00 | 3 316.00 | | 5 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 129.00 | 3 316.00 | | 5 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 412.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 284.00 | 132 759.00 | | 109 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 968.00 | 59 915.00 | | 43 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 382.00 | 168 826.00 | | 241 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 085.00 | 12 221.00 | | 40 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 390.00 | 374 136.00 | | 435 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 115.00 | 539 449.00 | | 751 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 810 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | 655.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 655.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 1 608.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 1 608.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -953.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 420.00 | | | -23 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 114.00 | 599 975.00 | | 811 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 502.00 | 558 647.00 | | 662 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 612.00 | 41 328.00 | | 148 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 808.00 | | 19 718.00 | 35 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 54 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 36 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 503.00 | | 685.00 | 16 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 605.00 | | 19 033.00 | 18 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 592.00 | 2 899.00 | 1 000.00 | 20 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 385.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 2 515.00 | 1 000.00 | 16 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129.00 | 117.00 | 129.00 | 129.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 316.00 | 1 813.00 | | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446.00 | 1 930.00 | 129.00 | 3 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 4 901.00 | 10 099.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 457 504.00 | | | 457 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 555.00 | 530 855.00 | 700.00 | 531 555.00 |
VW T.V.A. | 106 649.00 | 106 649.00 | | 106 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 390.00 | 425 291.00 | 10 099.00 | 435 390.00 |