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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 4 949.00 | 169.00 | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 471.00 | 29 598.00 | 13 872.00 | 43 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 358.00 | 34 547.00 | 26 810.00 | 61 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 005.00 | | 555 005.00 | 555 005.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CF Disponibilités | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 125.00 | | 681 125.00 | 681 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 483.00 | 34 547.00 | 707 936.00 | 742 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 228 521.00 | 198 829.00 | | 228 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 974.00 | 57 691.00 | | 56 974.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | 398.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 397 315.00 | 368 569.00 | | 397 315.00 |
DP Provisions pour risques | 3 728.00 | 9 452.00 | | 3 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 728.00 | 9 452.00 | | 3 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 473.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 39 916.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 269.00 | 41 811.00 | | 83 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 353.00 | 226 565.00 | | 208 353.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 548.00 | | 2 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 507.00 | 398.00 | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 892.00 | 309 712.00 | | 306 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 936.00 | 687 734.00 | | 707 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 309 712.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 826 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -282.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 1.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 579.00 | 719 760.00 | | 836 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 604.00 | 662 068.00 | | 779 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 974.00 | 57 692.00 | | 56 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 582.00 | | 3 777.00 | 57 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 695.00 | | 3 777.00 | 39 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 345.00 | 6 203.00 | 34 548.00 | 28 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 262.00 | 4 950.00 | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 657.00 | 5 942.00 | 29 598.00 | 23 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398.00 | 228.00 | 457.00 | 398.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 452.00 | 3 728.00 | 9 452.00 | 9 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850.00 | 3 956.00 | 9 909.00 | 9 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | 9 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 555 006.00 | 555 006.00 | | 555 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 754.00 | 578 054.00 | 700.00 | 578 754.00 |