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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 4 687.00 | 431.00 | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 694.00 | 23 656.00 | 16 037.00 | 39 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 582.00 | 28 344.00 | 29 237.00 | 57 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 988.00 | | 571 988.00 | 571 988.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 496.00 | | 658 496.00 | 658 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 078.00 | 28 344.00 | 687 734.00 | 716 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 198 829.00 | 50 217.00 | | 198 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 691.00 | 148 611.00 | | 57 691.00 |
DK Provisions réglementées | 398.00 | 116.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 368 569.00 | 310 595.00 | | 368 569.00 |
DP Provisions pour risques | 9 452.00 | 5 129.00 | | 9 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 452.00 | 5 129.00 | | 9 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 669.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 916.00 | 109 284.00 | | 39 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 811.00 | 43 968.00 | | 41 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 565.00 | 241 382.00 | | 226 565.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398.00 | 40 085.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 712.00 | 435 390.00 | | 309 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 734.00 | 751 115.00 | | 687 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 712.00 | | | 309 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 117.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 489.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 15.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 760.00 | 811 114.00 | | 719 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 068.00 | 662 502.00 | | 662 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 692.00 | 148 612.00 | | 57 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 526.00 | | 3 057.00 | 54 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 638.00 | | 3 057.00 | 36 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 492.00 | 5 853.00 | | 22 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 425.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 229.00 | 5 428.00 | | 18 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117.00 | 282.00 | | 117.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 129.00 | 9 452.00 | 5 129.00 | 5 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 246.00 | 9 734.00 | 5 129.00 | 5 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 452.00 | 5 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 571 989.00 | | | 571 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 947.00 | 603 247.00 | 700.00 | 603 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |