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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 482.00 | 6 403.00 | 79.00 | 6 482.00 |
AH Fonds commercial | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 226.00 | 64 841.00 | 26 384.00 | 91 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 535.00 | 71 245.00 | 39 289.00 | 110 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 505.00 | 12 356.00 | 465 149.00 | 477 505.00 |
BZ Autres créances | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CF Disponibilités | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 339.00 | 12 356.00 | 646 983.00 | 659 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 874.00 | 83 601.00 | 686 273.00 | 769 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 165 298.00 | 237 050.00 | | 165 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 646.00 | -71 751.00 | | 54 646.00 |
DL TOTAL (I) | 331 595.00 | 276 948.00 | | 331 595.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237.00 | 4 864.00 | | 1 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237.00 | 4 864.00 | | 1 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 949.00 | 38 961.00 | | 27 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 538.00 | 51 206.00 | | 68 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 432.00 | 273 087.00 | | 237 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 519.00 | 1 579.00 | | 19 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 439.00 | 440 464.00 | | 353 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 273.00 | 722 277.00 | | 686 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 751.00 | 412 741.00 | | 336 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 822 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 761.00 | 673 814.00 | | 834 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 114.00 | 745 566.00 | | 780 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 647.00 | -71 751.00 | | 54 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 562.00 | | 5 835.00 | 118 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 862.00 | 110 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 107.00 | 18 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 755.00 | 91 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 147.00 | | 5 835.00 | 96 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 798.00 | 16 309.00 | 13 862.00 | 68 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 1 240.00 | 3 107.00 | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 528.00 | 15 069.00 | 10 755.00 | 60 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 864.00 | 1 238.00 | 4 864.00 | 4 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 864.00 | 13 594.00 | 4 864.00 | 4 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 594.00 | 4 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 464 099.00 | 464 099.00 | | 464 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VB T. V. A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 950.00 | 11 262.00 | 16 688.00 | 27 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 359.00 | 493 601.00 | 758.00 | 494 359.00 |
VW T.V.A. | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 440.00 | 336 752.00 | 16 688.00 | 353 440.00 |