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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 609.00 | 6 981.00 | 628.00 | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 3 069.00 | 162.00 | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 643.00 | 10 050.00 | 1 593.00 | 11 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 614.00 | 5 412.00 | 42 202.00 | 47 614.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 332.00 | 5 412.00 | 120 920.00 | 126 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 975.00 | 15 462.00 | 122 513.00 | 137 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
DH Report à nouveau | -13 715.00 | | | -13 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 631.00 | -13 715.00 | | 18 631.00 |
DL TOTAL (I) | 75 683.00 | 57 052.00 | | 75 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 11.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 962.00 | 11 783.00 | | 25 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 822.00 | 19 010.00 | | 18 822.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 44.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 830.00 | 30 849.00 | | 46 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 513.00 | 87 900.00 | | 122 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 830.00 | 30 849.00 | | 46 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 101.00 | | 310 101.00 | 310 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 101.00 | | 310 101.00 | 310 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | 1 107.00 | | 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 366.00 | 46 764.00 | | 41 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 80.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 80.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 4 139.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 4 139.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -4 059.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 762.00 | 266 496.00 | | 316 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 131.00 | 280 211.00 | | 298 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 631.00 | -13 715.00 | | 18 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 10 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 879.00 | 1 790.00 | 4 619.00 | 12 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 879.00 | 1 790.00 | 4 619.00 | 12 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 5 412.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 5 412.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 5 412.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 412.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 878.00 | 54 075.00 | 804.00 | 54 878.00 |
VW T.V.A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 7 435.00 | | 5 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 682.00 | 3 603.00 | | 3 682.00 |
ST Autres comptes | 47 774.00 | 47 371.00 | | 47 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 962.00 | 10 253.00 | | 8 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 35 602.00 | 2 305.00 | | 35 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 330.00 | 21 929.00 | | 46 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 1 455.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 409.00 | 8 890.00 | | 7 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 979.00 | 42 310.00 | | 47 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 477.00 | 18 556.00 | | 22 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 350.00 | 85 461.00 | | 142 350.00 |