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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 609.00 | 7 407.00 | 201.00 | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 909.00 | 10 538.00 | 1 372.00 | 11 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 470.00 | 2 412.00 | 47 058.00 | 49 470.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 554.00 | 2 412.00 | 107 142.00 | 109 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 464.00 | 12 950.00 | 108 514.00 | 121 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 084.00 | -13 715.00 | | -1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 752.00 | 18 631.00 | | 8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 78 435.00 | 75 683.00 | | 78 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 47.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | 25 962.00 | | 21 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 074.00 | 18 822.00 | | 8 074.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 2 000.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 079.00 | 46 830.00 | | 30 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 514.00 | 122 513.00 | | 108 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 079.00 | 46 830.00 | | 30 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 040.00 | | 305 040.00 | 305 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 040.00 | | 305 040.00 | 305 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 615.00 | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 495.00 | 41 366.00 | | 44 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 44.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 44.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 549.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 1 580.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -1 536.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 445.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 458.00 | 316 762.00 | | 308 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 705.00 | 298 131.00 | | 299 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 752.00 | 18 631.00 | | 8 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 643.00 | | 367.00 | 11 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 11 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 10 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | 367.00 | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 050.00 | 588.00 | 101.00 | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | 588.00 | 101.00 | 10 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | | 3 000.00 | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | | 3 000.00 | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | | 3 000.00 | 5 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 859.00 | 53 688.00 | 1 170.00 | 54 859.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | 5 016.00 | | 5 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 130.00 | 3 682.00 | | 4 130.00 |
ST Autres comptes | 43 663.00 | 47 774.00 | | 43 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 846.00 | 8 962.00 | | 14 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
YT Sous‐traitance | 22 948.00 | 35 602.00 | | 22 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 999.00 | 46 330.00 | | 69 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | 2 393.00 | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | 7 409.00 | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 493.00 | 47 979.00 | | 48 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 236.00 | 22 477.00 | | 23 236.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 584.00 | 142 350.00 | | 155 584.00 |