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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 333.00 | 11 638.00 | 12 694.00 | 24 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 084.00 | 17 608.00 | 32 477.00 | 50 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 967.00 | 29 246.00 | 46 722.00 | 75 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 010.00 | 35 818.00 | 196 193.00 | 232 010.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 753.00 | 35 818.00 | 381 935.00 | 417 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 720.00 | 65 063.00 | 428 657.00 | 493 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 164 215.00 | 140 427.00 | | 164 215.00 |
DH Report à nouveau | -1 084.00 | -1 084.00 | | -1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 589.00 | 47 788.00 | | 78 589.00 |
DL TOTAL (I) | 250 135.00 | 195 545.00 | | 250 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 075.00 | 20 642.00 | | 27 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525.00 | 21 662.00 | | 39 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 419.00 | 75 866.00 | | 98 419.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 720.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 522.00 | 118 890.00 | | 178 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 657.00 | 314 435.00 | | 428 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 073.00 | 103 598.00 | | 161 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 634.00 | | 24 334.00 | 51 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 083.00 | | 24 334.00 | 50 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 226.00 | 10 020.00 | | 19 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 226.00 | 10 020.00 | | 19 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 041.00 | 21 988.00 | 5 211.00 | 19 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 041.00 | 21 988.00 | 5 211.00 | 19 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 041.00 | 21 988.00 | 5 211.00 | 19 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 988.00 | 5 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 189 398.00 | 189 398.00 | | 189 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 075.00 | 9 626.00 | 17 449.00 | 27 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 207.00 | 245 656.00 | 1 550.00 | 247 207.00 |
VW T.V.A. | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 522.00 | 161 073.00 | 17 449.00 | 178 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 279.00 | 10 140.00 | | 16 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 969.00 | 6 560.00 | | 6 969.00 |
ST Autres comptes | 99 523.00 | 77 442.00 | | 99 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 905.00 | 8 238.00 | | 14 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 792.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 795.00 | 2 008.00 | | 1 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 250.00 | 73 613.00 | | 115 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | 2 382.00 | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 923.00 | 12 522.00 | | 18 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 117.00 | 68 813.00 | | 108 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 522.00 | 28 643.00 | | 47 522.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 442.00 | 167 861.00 | | 238 442.00 |