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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 333.00 | 14 983.00 | 9 350.00 | 24 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 084.00 | 27 410.00 | 22 674.00 | 50 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 967.00 | 42 393.00 | 33 574.00 | 75 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 001.00 | 46 016.00 | 237 986.00 | 284 001.00 |
BZ Autres créances | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CF Disponibilités | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 631.00 | 46 016.00 | 392 615.00 | 438 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 599.00 | 88 409.00 | 426 189.00 | 514 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 193 720.00 | 164 215.00 | | 193 720.00 |
DH Report à nouveau | | -1 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 260.00 | 78 589.00 | | 49 260.00 |
DL TOTAL (I) | 251 394.00 | 250 135.00 | | 251 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 833.00 | 27 075.00 | | 18 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 39 525.00 | | 47 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 609.00 | 98 419.00 | | 108 609.00 |
EA Autres dettes | | 3 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 795.00 | 178 522.00 | | 174 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 189.00 | 428 657.00 | | 426 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 963.00 | 161 073.00 | | 155 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 246.00 | 13 148.00 | | 29 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | 13 148.00 | | 29 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 818.00 | 18 845.00 | 8 647.00 | 35 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 818.00 | 18 845.00 | 8 647.00 | 35 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 818.00 | 18 845.00 | 8 647.00 | 35 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 845.00 | 8 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 230 302.00 | 230 302.00 | | 230 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -209.00 | -209.00 | | -209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VB T. V. A. | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 649.00 | 332 099.00 | 1 550.00 | 333 649.00 |
VW T.V.A. | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 963.00 | 155 963.00 | | 155 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 144.00 | 16 279.00 | | 14 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 491.00 | 6 969.00 | | 16 491.00 |
ST Autres comptes | 103 816.00 | 99 523.00 | | 103 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 047.00 | 14 905.00 | | 21 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 1 795.00 | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 334.00 | 115 250.00 | | 157 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 2 644.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 843.00 | 18 923.00 | | 16 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 992.00 | 108 117.00 | | 116 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 655.00 | 47 522.00 | | 3 655.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 689.00 | 238 442.00 | | 300 689.00 |