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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 1 900.00 | 17 100.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 795.00 | 285 718.00 | 13 077.00 | 298 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 324.00 | 24 988.00 | 1 336.00 | 26 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 591.00 | 312 891.00 | 33 700.00 | 346 591.00 |
BT Marchandises | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 248 709.00 | | 248 709.00 | 248 709.00 |
CF Disponibilités | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 422.00 | | 310 422.00 | 310 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 013.00 | 312 891.00 | 344 122.00 | 657 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 17 647.00 | 48.00 | | 17 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326.00 | 17 599.00 | | 41 326.00 |
DL TOTAL (I) | 67 333.00 | 26 007.00 | | 67 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 596.00 | 65 070.00 | | 13 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717.00 | 1 480.00 | | 9 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 162.00 | 137 078.00 | | 219 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 883.00 | 21 641.00 | | 21 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | 30 172.00 | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 789.00 | 255 450.00 | | 276 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 122.00 | 282 457.00 | | 344 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 789.00 | 255 450.00 | | 276 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596.00 | 65 070.00 | | 13 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328 018.00 | | 2 328 018.00 | 2 328 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 018.00 | | 2 328 018.00 | 2 328 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | 1 098.00 | | 2 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 162.00 | 1 139.00 | | 1 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 576.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 576.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -576.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 3 018.00 | | 11 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 999.00 | 2 229 339.00 | | 2 332 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 672.00 | 2 211 739.00 | | 2 291 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 326.00 | 17 599.00 | | 41 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 474.00 | 3 059.00 | | 2 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 406.00 | | 8 848.00 | 347 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 663.00 | 346 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 663.00 | 327 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 091.00 | | 8 848.00 | 328 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 230.00 | 4 325.00 | 9 663.00 | 318 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 1 900.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 944.00 | 2 425.00 | 9 663.00 | 317 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 162.00 | 219 162.00 | | 219 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 017.00 | 253 017.00 | | 253 017.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 789.00 | 276 789.00 | | 276 789.00 |