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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 828.00 | 482.00 | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 7 600.00 | 11 400.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 502.00 | 296 113.00 | 3 389.00 | 299 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 454.00 | 26 877.00 | 1 578.00 | 28 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 552.00 | 331 417.00 | 19 135.00 | 350 552.00 |
BT Marchandises | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BZ Autres créances | 202 891.00 | | 202 891.00 | 202 891.00 |
CF Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 090.00 | | 294 090.00 | 294 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 642.00 | 331 417.00 | 313 224.00 | 644 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | 1 838.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 132.00 | 6 403.00 | | 30 132.00 |
DL TOTAL (I) | 38 533.00 | 16 601.00 | | 38 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 869.00 | 96 890.00 | | 68 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 429.00 | 162 495.00 | | 183 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 126.00 | 22 430.00 | | 18 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 320.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 691.00 | 282 145.00 | | 274 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 224.00 | 298 746.00 | | 313 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 016.00 | 252 321.00 | | 257 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 017.00 | 55 141.00 | | 39 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 693.00 | | 2 883 693.00 | 2 883 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 693.00 | | 2 883 693.00 | 2 883 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 864.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 1 478.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 522.00 | | 5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 049.00 | 2 998 286.00 | | 2 888 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 917.00 | 2 991 883.00 | | 2 857 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 132.00 | 6 403.00 | | 30 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 552.00 | | | 350 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 113.00 | | | 330 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 077.00 | 6 341.00 | | 325 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | 2 241.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 891.00 | 4 099.00 | | 318 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 429.00 | 183 429.00 | | 183 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VC Groupe et associés | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 824.00 | 12 149.00 | 17 675.00 | 29 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 267.00 | 214 267.00 | | 214 267.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 691.00 | 257 016.00 | 17 675.00 | 274 691.00 |