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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 3 800.00 | 15 200.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 502.00 | 289 343.00 | 10 160.00 | 299 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 324.00 | 25 368.00 | 956.00 | 26 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 398.00 | 318 796.00 | 28 602.00 | 347 398.00 |
BT Marchandises | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BZ Autres créances | 225 895.00 | | 225 895.00 | 225 895.00 |
CF Disponibilités | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 359.00 | | 362 359.00 | 362 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 757.00 | 318 796.00 | 390 961.00 | 709 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 18 973.00 | 17 647.00 | | 18 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 865.00 | 41 326.00 | | 15 865.00 |
DL TOTAL (I) | 43 198.00 | 67 333.00 | | 43 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 387.00 | 13 596.00 | | 53 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | 9 717.00 | | 10 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 220.00 | 219 162.00 | | 265 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 134.00 | 21 883.00 | | 18 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 12 420.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 763.00 | 276 789.00 | | 347 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 961.00 | 344 122.00 | | 390 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 054.00 | 276 789.00 | | 306 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 058.00 | | 2 657 058.00 | 2 657 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 058.00 | | 2 657 058.00 | 2 657 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | 2 815.00 | | 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | 1 162.00 | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 1 000.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 855.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 855.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 145.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 11 317.00 | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 060.00 | 2 332 999.00 | | 2 658 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 195.00 | 2 291 672.00 | | 2 642 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 865.00 | 41 326.00 | | 15 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | 2 474.00 | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 591.00 | | 807.00 | 346 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 276.00 | | 707.00 | 327 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 100.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 891.00 | 5 905.00 | | 312 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 1 900.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 706.00 | 4 005.00 | | 310 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 220.00 | 265 220.00 | | 265 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VC Groupe et associés | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 335.00 | 11 626.00 | 41 709.00 | 53 335.00 |
VI Groupe et associés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 142.00 | 232 142.00 | | 232 142.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 763.00 | 306 054.00 | 41 709.00 | 347 763.00 |