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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 169.00 | 140.00 | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 692.00 | 296 368.00 | 324.00 | 296 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 352.00 | 28 214.00 | 14 138.00 | 42 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 640.00 | 335 251.00 | 26 390.00 | 361 640.00 |
BT Marchandises | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 191 886.00 | | 191 886.00 | 191 886.00 |
CF Disponibilités | 128 041.00 | | 128 041.00 | 128 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 873.00 | | 365 873.00 | 365 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 514.00 | 335 251.00 | 392 263.00 | 727 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | 30 132.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 16 010.00 | 38 533.00 | | 16 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 102.00 | 68 869.00 | | 134 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 3 947.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 880.00 | 183 429.00 | | 195 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | 18 126.00 | | 30 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 10 415.00 | 310.00 | | 10 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 253.00 | 274 691.00 | | 376 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 263.00 | 313 224.00 | | 392 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 451.00 | 257 016.00 | | 364 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 39 017.00 | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 535.00 | | 2 155 535.00 | 2 155 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 535.00 | | 2 155 535.00 | 2 155 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 54.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 54.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | -54.00 | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 5 178.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 240.00 | 2 888 049.00 | | 2 160 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 632.00 | 2 857 917.00 | | 2 152 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 608.00 | 30 132.00 | | 7 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | 3 599.00 | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 552.00 | | 13 898.00 | 350 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 361 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 341 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 113.00 | | 13 898.00 | 330 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 417.00 | 6 643.00 | 2 810.00 | 331 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 2 241.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 990.00 | 4 402.00 | 2 810.00 | 322 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VC Groupe et associés | 109 671.00 | 109 671.00 | | 109 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 079.00 | 12 277.00 | 11 802.00 | 24 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VP Divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 598.00 | 199 598.00 | | 199 598.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 253.00 | 364 451.00 | 11 802.00 | 376 253.00 |