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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 897.00 | 35 447.00 | 11 450.00 | 46 897.00 |
BT Marchandises | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 917.00 | 35 447.00 | 56 470.00 | 91 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -16 638.00 | 22 640.00 | | -16 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 709.00 | -39 278.00 | | -22 709.00 |
DL TOTAL (I) | -25 047.00 | -2 338.00 | | -25 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 215.00 | 9 246.00 | | 19 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 241.00 | 30 124.00 | | 41 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 17 720.00 | | 7 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 038.00 | 14 427.00 | | 14 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 517.00 | 71 518.00 | | 81 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 470.00 | 69 179.00 | | 56 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 517.00 | 71 518.00 | | 81 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 215.00 | 9 246.00 | | 19 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 5 891.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 168.00 | 10 475.00 | | 32 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 877.00 | 49 753.00 | | 54 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 709.00 | -39 278.00 | | -22 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
VI Groupe et associés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 772.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | 2 400.00 | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 11 395.00 | 7 707.00 | | 11 395.00 |
YT Sous‐traitance | 11 979.00 | 7 538.00 | | 11 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 772.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 043.00 | 17 645.00 | | 28 043.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |