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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 993.00 | 2 285.00 | 2 708.00 | 4 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 958.00 | 35 856.00 | 120 101.00 | 155 958.00 |
BT Marchandises | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
BZ Autres créances | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 911.00 | | 239 911.00 | 239 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 869.00 | 35 856.00 | 360 012.00 | 395 869.00 |
CU Autres participations | 94 193.00 | | 94 193.00 | 94 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 189 270.00 | | | 189 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
EA Autres dettes | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 012.00 | | | 360 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 742.00 | | | 130 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 136.00 | 45 214.00 | 633 350.00 | 588 136.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 377.00 | 45 214.00 | 633 591.00 | 588 377.00 |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 38 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 259.00 | | | 637 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 772.00 | | | 626 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 840.00 | | 18 118.00 | 137 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | 3 118.00 | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 393.00 | | 15 000.00 | 102 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 447.00 | 409.00 | | 35 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 409.00 | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 27 333.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 443.00 | 190 443.00 | 23 000.00 | 213 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 742.00 | 130 742.00 | 27 333.00 | 170 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 921.00 | | | 234 921.00 |
ST Autres comptes | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YT Sous‐traitance | 342 564.00 | | | 342 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 703.00 | | | 582 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |