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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 840.00 | 35 447.00 | 102 393.00 | 137 840.00 |
BT Marchandises | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
BZ Autres créances | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 187.00 | | 202 187.00 | 202 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 027.00 | 35 447.00 | 304 580.00 | 340 027.00 |
CU Autres participations | 94 193.00 | | 94 193.00 | 94 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 861.00 | -71 007.00 | | 2 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 629.00 | 73 868.00 | | 67 629.00 |
DL TOTAL (I) | 178 783.00 | 111 154.00 | | 178 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 709.00 | 59 812.00 | | 65 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 783.00 | 19 837.00 | | 56 783.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 796.00 | 98 729.00 | | 125 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 580.00 | 209 883.00 | | 304 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 796.00 | 98 729.00 | | 125 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 955.00 | 60 022.00 | 639 977.00 | 579 955.00 |
FG Production vendue services | | 231.00 | 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 955.00 | 60 253.00 | 640 208.00 | 579 955.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | | | -6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 452.00 | 506 740.00 | | 645 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 822.00 | 432 872.00 | | 577 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 629.00 | 73 868.00 | | 67 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
VB T. V. A. | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VC Groupe et associés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 125 796.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 623.00 | 173 623.00 | 8 000.00 | 181 623.00 |
VW T.V.A. | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 948.00 | | | 291 948.00 |
ST Autres comptes | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YT Sous‐traitance | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 772.00 | | | 568 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |