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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 390.00 | 35 447.00 | 103 943.00 | 139 390.00 |
BT Marchandises | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BZ Autres créances | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 834.00 | 35 447.00 | 180 387.00 | 215 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 100 743.00 | | 100 743.00 | 100 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -41 847.00 | -19 138.00 | | -41 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | -22 709.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 67 051.00 | 66 446.00 | | 67 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 562.00 | 19 215.00 | | 10 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 550.00 | 39 741.00 | | 46 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 534.00 | 26 372.00 | | 39 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 425.00 | 15 157.00 | | 15 425.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 6 342.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 337.00 | 106 827.00 | | 113 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 387.00 | 173 273.00 | | 180 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 337.00 | 106 827.00 | | 113 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 443.00 | 19 215.00 | | 9 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 154.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 770.00 | 32 168.00 | | 30 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 165.00 | 54 877.00 | | 30 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605.00 | -22 709.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VI Groupe et associés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 034.00 | 4 670.00 | | 13 034.00 |
ST Autres comptes | 7 075.00 | 11 395.00 | | 7 075.00 |
YT Sous‐traitance | 16 657.00 | 11 979.00 | | 16 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 223.00 | 2 481.00 | | 2 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 620.00 | 2 283.00 | | 4 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 767.00 | 28 043.00 | | 36 767.00 |