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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 498.00 | 30 460.00 | 4 038.00 | 34 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 785.00 | 47 090.00 | 143 695.00 | 190 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 697.00 | 77 551.00 | 158 147.00 | 235 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 755.00 | 8 250.00 | 678 505.00 | 686 755.00 |
BZ Autres créances | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 98 608.00 | | 98 608.00 | 98 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 080.00 | 8 250.00 | 882 830.00 | 891 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 777.00 | 85 801.00 | 1 040 977.00 | 1 126 777.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
DL TOTAL (I) | 251 932.00 | | | 251 932.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 568.00 | | | 233 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 390.00 | | | 188 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 093.00 | | | 243 093.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 044.00 | | | 784 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 977.00 | | | 1 040 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 986.00 | | | 715 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 178.00 | | 22 295.00 | 239 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 776.00 | 235 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 34 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 766.00 | 190 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 128.00 | | 12 320.00 | 27 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 585.00 | | 9 965.00 | 201 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | | 10.00 | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 275.00 | 48 992.00 | 25 716.00 | 54 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 522.00 | 21 888.00 | 4 950.00 | 13 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 753.00 | 27 104.00 | 20 766.00 | 40 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 250.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 390.00 | 188 122.00 | 268.00 | 188 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 676 855.00 | | | 676 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 988.00 | 51 198.00 | 67 790.00 | 118 988.00 |
VI Groupe et associés | 233 568.00 | 233 568.00 | | 233 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 421.00 | 659 107.00 | 133 314.00 | 792 421.00 |
VW T.V.A. | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 044.00 | 715 986.00 | 68 058.00 | 784 044.00 |