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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 079.00 | 37 614.00 | 1 465.00 | 39 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 617.00 | 102 046.00 | 188 571.00 | 290 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 110.00 | 139 660.00 | 200 450.00 | 340 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 575.00 | 12 250.00 | 948 325.00 | 960 575.00 |
BZ Autres créances | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 360.00 | 12 250.00 | 1 227 110.00 | 1 239 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 470.00 | 151 910.00 | 1 427 561.00 | 1 579 470.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
DL TOTAL (I) | 212 417.00 | | | 212 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 104.00 | | | 224 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 428.00 | | | 562 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 031.00 | | | 386 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
EA Autres dettes | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 144.00 | | | 1 215 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 561.00 | | | 1 427 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 144.00 | | | 1 215 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 614.00 | | 91 496.00 | 248 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 139.00 | | 3 940.00 | 35 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 061.00 | | 87 556.00 | 203 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 721.00 | 22 939.00 | | 116 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 139.00 | 2 475.00 | | 35 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 581.00 | 20 464.00 | | 81 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | 4 000.00 | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | 4 000.00 | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 4 000.00 | | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 428.00 | 562 428.00 | | 562 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 945 875.00 | 945 875.00 | | 945 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 124 285.00 | 124 285.00 | | 124 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 224 104.00 | 224 104.00 | | 224 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 710.00 | 1 094 666.00 | 10 044.00 | 1 104 710.00 |
VW T.V.A. | 209 222.00 | 209 222.00 | | 209 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 144.00 | 1 215 144.00 | | 1 215 144.00 |