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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 139.00 | 34 814.00 | 326.00 | 35 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 325.00 | 63 978.00 | 128 347.00 | 192 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 878.00 | 98 792.00 | 139 086.00 | 237 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 608.00 | 8 250.00 | 902 358.00 | 910 608.00 |
BZ Autres créances | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 121 684.00 | | 121 684.00 | 121 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 842.00 | 8 250.00 | 1 206 592.00 | 1 214 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 720.00 | 107 042.00 | 1 345 678.00 | 1 452 720.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
DL TOTAL (I) | 234 410.00 | | | 234 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 143.00 | | | 255 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 423.00 | | | 343 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 741.00 | | | 309 741.00 |
EA Autres dettes | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 268.00 | | | 1 111 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 678.00 | | | 1 345 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 765.00 | | | 1 093 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 544.00 | | 2 033 544.00 | 2 033 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 544.00 | | 2 033 544.00 | 2 033 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 241.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 339.00 | | | 2 074 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 788.00 | | | 2 001 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 697.00 | | 2 181.00 | 235 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 498.00 | | 641.00 | 34 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 785.00 | | 1 540.00 | 190 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 551.00 | 21 241.00 | | 77 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 460.00 | 4 353.00 | | 30 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 090.00 | 16 888.00 | | 47 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | | 5 000.00 | 13 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 423.00 | 342 635.00 | 788.00 | 343 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 900 708.00 | | | 900 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 315.00 | 51 599.00 | 16 716.00 | 68 315.00 |
VI Groupe et associés | 255 143.00 | 255 143.00 | | 255 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 081.00 | 991 057.00 | 102 024.00 | 1 093 081.00 |
VW T.V.A. | 158 469.00 | 158 469.00 | | 158 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 268.00 | 1 093 765.00 | 17 503.00 | 1 111 268.00 |