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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 575 617.00 | 291 818.00 | 283 799.00 | 575 617.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 965 780.00 | 291 818.00 | 673 962.00 | 965 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
060 Stock marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
084 Disponibilités | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
110 Total général Actif | 1 052 572.00 | 291 818.00 | 760 754.00 | 1 052 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 252 352.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 203.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 138.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 199 287.00 | | | 199 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 657.00 | | | 702 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 314.00 | | | 263 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |