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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 109.00 | 170 160.00 | 49 949.00 | 220 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 556.00 | 259 787.00 | 103 769.00 | 363 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 967.00 | 429 948.00 | 544 019.00 | 973 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 174 400.00 | | 174 400.00 | 174 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 828.00 | | 203 828.00 | 203 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 795.00 | 429 948.00 | 747 847.00 | 1 177 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 352.00 | 252 352.00 | | 252 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
DG Autres réserves | 189 452.00 | 189 452.00 | | 189 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 167.00 | 33 142.00 | | 75 167.00 |
DL TOTAL (I) | 542 206.00 | 500 181.00 | | 542 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 354.00 | 103 098.00 | | 66 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243.00 | 359.00 | | 26 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 8 363.00 | | 13 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 498.00 | 68 058.00 | | 99 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 641.00 | 179 878.00 | | 205 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 847.00 | 680 059.00 | | 747 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 505.00 | | 24 210.00 | 598 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 889.00 | 45 213.00 | 38 154.00 | 422 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 889.00 | 45 213.00 | 38 154.00 | 422 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 354.00 | 50 799.00 | 15 555.00 | 66 354.00 |
VI Groupe et associés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 641.00 | 190 086.00 | 15 555.00 | 205 641.00 |