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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 523.00 | 378 906.00 | 237 618.00 | 616 523.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 687.00 | 378 906.00 | 627 781.00 | 1 006 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
060 Stock marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
084 Disponibilités | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
110 Total général Actif | 1 129 539.00 | 378 906.00 | 750 633.00 | 1 129 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 252 352.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 971 532.00 | | | 971 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 958.00 | | | 34 958.00 |