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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 633.00 | 171 808.00 | 64 825.00 | 236 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 873.00 | 204 694.00 | 153 178.00 | 357 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 669.00 | 376 502.00 | 608 168.00 | 984 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BT Marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BZ Autres créances | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CF Disponibilités | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 633.00 | | 117 633.00 | 117 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 302.00 | 376 502.00 | 725 800.00 | 1 102 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 352.00 | 252 352.00 | | 252 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
DG Autres réserves | 189 452.00 | 163 851.00 | | 189 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 326.00 | 50 601.00 | | 44 326.00 |
DL TOTAL (I) | 511 365.00 | 492 039.00 | | 511 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 556.00 | 171 630.00 | | 148 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 245.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 10 643.00 | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 573.00 | 54 486.00 | | 59 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 436.00 | 258 594.00 | | 214 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 800.00 | 750 633.00 | | 725 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 945.00 | 135 348.00 | | 114 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 687.00 | | 32 125.00 | 1 006 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 690.00 | 50 453.00 | 984 669.00 | 3 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 50 453.00 | 594 506.00 | 3 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 523.00 | | 32 125.00 | 616 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 906.00 | 46 965.00 | 49 369.00 | 378 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 906.00 | 46 965.00 | 49 369.00 | 378 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 556.00 | 49 065.00 | 99 491.00 | 148 556.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VP Divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 436.00 | 114 945.00 | 99 491.00 | 214 436.00 |