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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 984.00 | 178 063.00 | 921.00 | 178 984.00 |
AP Constructions | 290 017.00 | 219 004.00 | 71 013.00 | 290 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536 974.00 | 3 771 373.00 | 765 600.00 | 4 536 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 828.00 | 56 452.00 | 33 375.00 | 89 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 904.00 | 4 224 893.00 | 962 011.00 | 5 186 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
BT Marchandises | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 057.00 | | 1 118 057.00 | 1 118 057.00 |
BZ Autres créances | 140 872.00 | | 140 872.00 | 140 872.00 |
CF Disponibilités | 1 892 397.00 | | 1 892 397.00 | 1 892 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 552.00 | | 3 423 552.00 | 3 423 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 457.00 | 4 224 893.00 | 4 385 563.00 | 8 610 457.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 222.00 | | | 1 434 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 830.00 | | | 1 862 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 527.00 | | | 1 130 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 914.00 | | | 881 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 290.00 | | | 510 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 733.00 | | | 2 522 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 563.00 | | | 4 385 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 733.00 | | | 2 522 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
FD Production vendue biens | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
FG Production vendue services | 8 446 346.00 | | 8 446 346.00 | 8 446 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 453 473.00 | | 8 453 473.00 | 8 453 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 486 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 260.00 | | | 664 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 487 286.00 | | | 8 487 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 053 064.00 | | | 7 053 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 222.00 | | | 1 434 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 796.00 | 17 439.00 | | 5 169 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 5 186 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 178 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 916 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 044.00 | 6 271.00 | | 173 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 652.00 | 11 168.00 | | 4 905 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900 713.00 | 324 510.00 | 330.00 | 3 900 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 330.00 | 9 063.00 | 330.00 | 169 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 383.00 | 315 447.00 | | 3 731 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 023.00 | 1 285 023.00 | 91 000.00 | 1 376 023.00 |