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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 538.00 | 180 353.00 | 185.00 | 180 538.00 |
AP Constructions | 290 017.00 | 240 018.00 | 49 998.00 | 290 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462 412.00 | 3 857 358.00 | 605 053.00 | 4 462 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 601.00 | 66 452.00 | 30 149.00 | 96 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 476.00 | 4 344 182.00 | 743 293.00 | 5 087 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 145.00 | | 206 145.00 | 206 145.00 |
BT Marchandises | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 277.00 | | 1 206 277.00 | 1 206 277.00 |
BZ Autres créances | 186 774.00 | | 186 774.00 | 186 774.00 |
CF Disponibilités | 1 054 253.00 | | 1 054 253.00 | 1 054 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 713.00 | | 2 812 713.00 | 2 812 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 189.00 | 4 344 182.00 | 3 556 007.00 | 7 900 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 610.00 | | | 1 127 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 218.00 | | | 1 556 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 348.00 | | | 492 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 155.00 | | | 1 034 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 284.00 | | | 473 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 788.00 | | | 1 999 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 007.00 | | | 3 556 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 788.00 | | | 1 999 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FD Production vendue biens | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
FG Production vendue services | 7 941 604.00 | | 7 941 604.00 | 7 941 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 947 138.00 | | 7 947 138.00 | 7 947 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 978 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 569 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 989.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 419.00 | | | 503 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995 123.00 | | | 7 995 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 512.00 | | | 6 867 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 610.00 | | | 1 127 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 905.00 | | | 5 186 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 087 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 849 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 985.00 | | | 178 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916 820.00 | | | 4 916 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 894.00 | 249 989.00 | 130 701.00 | 4 224 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 063.00 | 2 290.00 | | 178 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 830.00 | 247 700.00 | 130 701.00 | 4 046 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 156.00 | 1 034 156.00 | | 1 034 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 348.00 | 492 348.00 | | 492 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 619.00 | 1 463 713.00 | 57 906.00 | 1 521 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 788.00 | 1 999 788.00 | | 1 999 788.00 |