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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 927.00 | 184 494.00 | 433.00 | 184 927.00 |
AP Constructions | 293 034.00 | 284 001.00 | 9 032.00 | 293 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397 627.00 | 4 196 728.00 | 200 899.00 | 4 397 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 503.00 | 79 158.00 | 9 344.00 | 88 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 873.00 | | 810 873.00 | 810 873.00 |
AX Avances et acomptes | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 029.00 | 4 744 382.00 | 1 255 647.00 | 6 000 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 720.00 | | 368 720.00 | 368 720.00 |
BT Marchandises | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 477.00 | | 1 010 477.00 | 1 010 477.00 |
BZ Autres créances | 207 313.00 | | 207 313.00 | 207 313.00 |
CF Disponibilités | 411 854.00 | | 411 854.00 | 411 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 486.00 | | 104 486.00 | 104 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 684.00 | | 2 261 684.00 | 2 261 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 713.00 | 4 744 382.00 | 3 517 331.00 | 8 261 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 744.00 | | | -1 374 744.00 |
DL TOTAL (I) | -946 136.00 | | | -946 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 020.00 | | | 2 788 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 251.00 | | | 1 396 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 833.00 | | | 256 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 468.00 | | | 4 463 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 331.00 | | | 3 517 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 463 468.00 | | | 4 463 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
FD Production vendue biens | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
FG Production vendue services | 6 658 035.00 | | 6 658 035.00 | 6 658 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 669 331.00 | | 6 669 331.00 | 6 669 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 787.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 215.00 | | | 589 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 215.00 | | | 589 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 215.00 | | | -589 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 861.00 | | | 6 684 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 606.00 | | | 8 059 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374 744.00 | | | -1 374 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 436 125.00 | | 564 100.00 | 5 436 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 62 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 6 000 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 752 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 927.00 | | | 184 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 237.00 | | 564 100.00 | 5 188 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 679 595.00 | 64 787.00 | | 4 679 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 570.00 | 923.00 | | 183 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 496 024.00 | 63 863.00 | | 4 496 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 251.00 | 1 396 251.00 | | 1 396 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 477.00 | 1 010 477.00 | | 1 010 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 020.00 | 2 788 020.00 | | 2 788 020.00 |
VP Divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 041.00 | 1 322 277.00 | 62 763.00 | 1 385 041.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 468.00 | 4 463 468.00 | | 4 463 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
ST Autres comptes | 1 781 967.00 | | | 1 781 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 601.00 | | | 284 601.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166 139.00 | | | 1 166 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 666 312.00 | | | 666 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 203.00 | | | 1 333 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340 322.00 | | | 1 340 322.00 |
ZE Dividendes | 423 294.00 | | | 423 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 951 742.00 | | | 3 951 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |