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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 915.00 | 182 162.00 | 1 752.00 | 183 915.00 |
AP Constructions | 293 034.00 | 271 838.00 | 21 196.00 | 293 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504 887.00 | 4 252 269.00 | 252 618.00 | 4 504 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 863.00 | 69 709.00 | 11 154.00 | 80 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 841.00 | | 425 841.00 | 425 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 386.00 | 4 775 979.00 | 774 406.00 | 5 550 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 546.00 | | 229 546.00 | 229 546.00 |
BT Marchandises | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 359.00 | | 175 359.00 | 175 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 329.00 | | 1 221 329.00 | 1 221 329.00 |
BZ Autres créances | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
CF Disponibilités | 584 231.00 | | 584 231.00 | 584 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 681.00 | | 2 441 681.00 | 2 441 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 068.00 | 4 775 979.00 | 3 216 088.00 | 7 992 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 634.00 | 872 259.00 | | 850 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 242.00 | 1 300 867.00 | | 1 279 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 675.00 | 631 411.00 | | 774 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 372.00 | 997 217.00 | | 936 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 798.00 | 227 651.00 | | 225 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 846.00 | 1 856 279.00 | | 1 936 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 088.00 | 3 157 146.00 | | 3 216 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 846.00 | | | 1 936 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
FD Production vendue biens | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
FG Production vendue services | 7 474 008.00 | | 7 474 008.00 | 7 474 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 788.00 | | 7 481 788.00 | 7 481 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 092.00 | 6 551.00 | | 12 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 092.00 | -6 551.00 | | -12 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 771.00 | 376 161.00 | | 342 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 557 552.00 | 7 914 898.00 | | 7 557 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706 918.00 | 7 042 640.00 | | 6 706 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 634.00 | 872 259.00 | | 850 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 097 508.00 | | 452 879.00 | 5 097 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 550 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 304 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 283.00 | | 1 633.00 | 182 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 832.00 | | 449 795.00 | 4 854 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 393.00 | | 1 452.00 | 60 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554 180.00 | 221 800.00 | | 4 554 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 078.00 | 1 085.00 | | 181 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 102.00 | 220 716.00 | | 4 373 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 372.00 | 936 372.00 | | 936 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 799.00 | 225 799.00 | | 225 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -484 092.00 | 484 092.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 330.00 | 1 221 330.00 | | 1 221 330.00 |
VI Groupe et associés | 774 675.00 | 774 675.00 | | 774 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 180.00 | 1 333 336.00 | 61 844.00 | 1 395 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 846.00 | 1 452 754.00 | 484 092.00 | 1 936 846.00 |