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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 408.00 | 63 429.00 | 11 978.00 | 75 408.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 438.00 | 63 429.00 | 12 009.00 | 75 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 795.00 | | 98 795.00 | 98 795.00 |
072 Créances – Autres | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
084 Disponibilités | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
110 Total général Actif | 233 981.00 | 63 429.00 | 170 552.00 | 233 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 010.00 | | | 258 010.00 |
222 Production stockée | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 632.00 | | | 239 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 192.00 | | | 219 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138.00 | | | 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 138.00 | | | 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -118.00 | | | -118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |