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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 608.00 | 64 834.00 | 14 774.00 | 79 608.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 638.00 | 64 834.00 | 14 804.00 | 79 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
084 Disponibilités | 134 651.00 | | 134 651.00 | 134 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 208.00 | | 239 208.00 | 239 208.00 |
110 Total général Actif | 318 847.00 | 64 834.00 | 254 013.00 | 318 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 186.00 | | | 255 186.00 |
222 Production stockée | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 802.00 | | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 189.00 | | | 249 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
252 Charges sociales | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 379.00 | | | 207 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |