| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 580.00 | 3 929.00 | 5 650.00 | 9 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 228.00 | 134 836.00 | 390 392.00 | 525 228.00 |
040 Immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 399.00 | 138 766.00 | 399 633.00 | 538 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
072 Créances – Autres | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
084 Disponibilités | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 176.00 | | 215 176.00 | 215 176.00 |
110 Total général Actif | 753 575.00 | 138 766.00 | 614 809.00 | 753 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 104 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 547.00 | | | 194 547.00 |
222 Production stockée | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 053.00 | | | 212 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
252 Charges sociales | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 662.00 | | | 264 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 609.00 | | | -52 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 857.00 | | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 843.00 | | | -48 843.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 675.00 | | | 442 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |