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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 580.00 | 736.00 | 8 843.00 | 9 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 504.00 | 86 649.00 | 342 855.00 | 429 504.00 |
040 Immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 675.00 | 87 385.00 | 355 289.00 | 442 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
072 Créances – Autres | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
084 Disponibilités | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
110 Total général Actif | 623 950.00 | 87 385.00 | 536 565.00 | 623 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 267.00 | | | 271 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
230 Autres produits | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 131.00 | | | 285 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
252 Charges sociales | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 237.00 | | | 325 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 105.00 | | | -40 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 403.00 | | | -38 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 274.00 | | | 306 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 711.00 | | | 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |