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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 498.00 | | 1 098 498.00 | 1 098 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 498.00 | | 1 098 498.00 | 1 098 498.00 |
BZ Autres créances | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 503.00 | | 1 178 503.00 | 1 178 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 1 438.00 | 1 429.00 | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106.00 | | | 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 534.00 | -1 404.00 | | -1 534.00 |
280 Produits financiers | 719.00 | 35 417.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 8 668.00 | 10 563.00 | | 8 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 375.00 | 1 500.00 | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 858.00 | 21 951.00 | | -10 858.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 729 927.00 | 707 976.00 | | 729 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 858.00 | 21 951.00 | | -10 858.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 6 125.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 858 569.00 | 868 052.00 | | 858 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 952.00 | 227 366.00 | | 118 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 367.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 935.00 | 242 706.00 | | 319 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 503.00 | 1 110 757.00 | | 1 178 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 498.00 | | | 1 098 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 498.00 | | | 1 098 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 125.00 | 1 375.00 | | 6 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 952.00 | 40 516.00 | 78 436.00 | 118 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 483.00 | | | 119 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 935.00 | 241 499.00 | 78 436.00 | 319 935.00 |