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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 498.00 | | 1 098 498.00 | 1 098 498.00 |
BZ Autres créances | 290 827.00 | | 290 827.00 | 290 827.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 862.00 | | 294 862.00 | 294 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 360.00 | | 1 393 360.00 | 1 393 360.00 |
CU Autres participations | 1 098 498.00 | | 1 098 498.00 | 1 098 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 677 596.00 | | | 677 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 195.00 | | | -25 195.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 791 900.00 | | | 791 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 422.00 | | | 583 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 459.00 | | | 601 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 360.00 | | | 1 393 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 459.00 | | | 601 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 195.00 | | | -25 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 498.00 | | | 1 098 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 498.00 | | | 1 098 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 290 827.00 | 290 827.00 | | 290 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 827.00 | 290 827.00 | | 290 827.00 |