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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 498.00 | | 1 098 498.00 | 1 098 498.00 |
BZ Autres créances | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 659.00 | | 153 659.00 | 153 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 157.00 | | 1 252 157.00 | 1 252 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 635.00 | | | 149 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 098 498.00 | | 1 098 498.00 | 1 098 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 703 276.00 | 709 952.00 | | 703 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 724.00 | -6 675.00 | | -4 724.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 838 051.00 | 842 777.00 | | 838 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 582.00 | 340 137.00 | | 412 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 481.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 105.00 | 382 806.00 | | 414 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 157.00 | 1 225 583.00 | | 1 252 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 105.00 | | | 414 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583.00 | 1 333.00 | | 2 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 308.00 | 8 008.00 | | 7 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 724.00 | -6 675.00 | | -4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 498.00 | | | 1 098 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 498.00 | | | 1 098 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 412 583.00 | 412 583.00 | | 412 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 636.00 | 1.00 | 149 635.00 | 149 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 636.00 | 1.00 | 149 635.00 | 149 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 106.00 | 414 106.00 | | 414 106.00 |