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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 498.00 | | 1 098 498.00 | 1 098 498.00 |
BZ Autres créances | 181 756.00 | | 181 756.00 | 181 756.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 784.00 | | 183 784.00 | 183 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 282.00 | | 1 282 282.00 | 1 282 282.00 |
CU Autres participations | 1 098 498.00 | | 1 098 498.00 | 1 098 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 698 551.00 | 703 276.00 | | 698 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 061.00 | -4 724.00 | | -13 061.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 824 990.00 | 838 051.00 | | 824 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 853.00 | 412 582.00 | | 447 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 522.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 292.00 | 414 105.00 | | 457 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 282.00 | 1 252 157.00 | | 1 282 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 292.00 | 414 105.00 | | 457 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120.00 | 2 583.00 | | 2 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 182.00 | 7 308.00 | | 15 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 061.00 | -4 724.00 | | -13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 498.00 | | | 1 098 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 498.00 | | | 1 098 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VI Groupe et associés | 447 853.00 | 447 853.00 | | 447 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 756.00 | 181 756.00 | | 181 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 756.00 | 181 756.00 | | 181 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 292.00 | 457 292.00 | | 457 292.00 |