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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 026.00 | 39 507.00 | 23 519.00 | 63 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 677.00 | 154 989.00 | 91 688.00 | 246 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 114.00 | 197 398.00 | 326 715.00 | 524 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BZ Autres créances | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CF Disponibilités | 205 956.00 | | 205 956.00 | 205 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 121.00 | | 366 121.00 | 366 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 236.00 | 197 398.00 | 692 837.00 | 890 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DG Autres réserves | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
DH Report à nouveau | -44 177.00 | | | -44 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
DL TOTAL (I) | 323 491.00 | | | 323 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 984.00 | | | 119 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 345.00 | | | 369 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 837.00 | | | 692 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 447.00 | | | 317 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 147.00 | | 30 966.00 | 500 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 524 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 309 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 778.00 | | | 212 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 737.00 | | 30 966.00 | 285 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 402.00 | 25 996.00 | 7 000.00 | 178 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 500.00 | 25 996.00 | 7 000.00 | 175 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 278.00 | 32 379.00 | 51 898.00 | 84 278.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VP Divers | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 087.00 | 87 455.00 | 1 632.00 | 89 087.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 345.00 | 317 447.00 | 51 898.00 | 369 345.00 |