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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 924.00 | 69 967.00 | 20 957.00 | 90 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 258.00 | 256 162.00 | 125 095.00 | 381 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 592.00 | 329 031.00 | 357 560.00 | 686 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 614 661.00 | | 614 661.00 | 614 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 153.00 | | 757 153.00 | 757 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 745.00 | 329 032.00 | 1 114 714.00 | 1 443 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 766.00 | 203 766.00 | | 203 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
DG Autres réserves | 259 107.00 | 208 711.00 | | 259 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 368.00 | 50 396.00 | | 230 368.00 |
DL TOTAL (I) | 713 618.00 | 483 250.00 | | 713 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 286.00 | 41 342.00 | | 10 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 907.00 | 181 486.00 | | 221 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 904.00 | 66 616.00 | | 163 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 097.00 | 309 443.00 | | 401 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 714.00 | 792 693.00 | | 1 114 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 097.00 | 299 157.00 | | 401 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 472 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 950.00 | | 67 732.00 | 429 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 890.00 | 50 642.00 | 25 500.00 | 303 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 988.00 | 50 642.00 | 25 500.00 | 300 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 907.00 | 221 907.00 | | 221 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 904.00 | 163 904.00 | | 163 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 524.00 | 54 892.00 | 1 632.00 | 56 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 097.00 | 401 097.00 | | 401 097.00 |